有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/09-2024/07/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年7月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	5,401	751,819,200
	GLP投資法人	42,143	5,491,232,900
	KDX不動産投資法人	35,552	5,428,790,400
	NTT都市開発リート投資法人	12,720	1,462,800,000
	Oneリート投資法人	2,188	552,688,800
	SOSILA物流リート投資法人	6,260	721,152,000
	いちごオフィスリート投資法人	10,281	838,929,600
	いちごホテルリート投資法人	2,078	234,190,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,457	2,330,977,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,310	3,945,355,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	5,498	657,560,800
	イオンリート投資法人	15,390	2,031,480,000
	インヴィンシブル投資法人	60,747	4,106,497,200
	エスコンジャパンリート投資法人	2,550	310,845,000
	オリックス不動産投資法人	24,999	3,944,842,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,264	931,032,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,170	1,912,700,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,419	357,285,500
	サンケイリアルエステート投資法人	4,019	334,782,700
	ザイマックス・リート投資法人	2,035	238,095,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	46,091	3,645,798,100
	ジャパンエクセレント投資法人	10,904	1,285,581,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	12,888	6,559,992,000
	スターアジア不動産投資法人	19,336	1,140,824,000
	スターツプロシード投資法人	2,175	430,215,000
	タカラレーベン不動産投資法人	6,683	658,943,800
	トーセイ・リート投資法人	2,642	365,652,800
	ヒューリックリート投資法人	11,739	1,672,807,500
	フロンティア不動産投資法人	4,655	2,022,597,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,093	393,738,900
	マリモ地方創生リート投資法人	1,934	240,202,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	28,066	4,038,697,400
	ラサールロジポート投資法人	16,038	2,298,245,400
	阪急阪神リート投資法人	5,982	790,222,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5,218	2,228,086,000
	三菱地所物流リート投資法人	4,332	1,605,006,000
	産業ファンド投資法人	22,852	2,877,066,800
	森トラストリート投資法人	24,184	1,671,114,400
	森ヒルズリート投資法人	14,754	1,941,626,400
	星野リゾート・リート投資法人	2,637	1,376,514,000
	積水ハウス・リート投資法人	37,701	2,951,988,300
	大和ハウスリート投資法人	18,912	4,584,268,800
	大和証券オフィス投資法人	5,198	1,479,870,600
	大和証券リビング投資法人	18,476	1,895,637,600
	投資法人みらい	17,218	763,618,300
	東海道リート投資法人	2,143	264,446,200
	東急リアル・エステート投資法人	8,412	1,297,130,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,332	2,737,824,000
	日本ビルファンド投資法人	14,636	8,152,252,000
	日本プライムリアルティ投資法人	8,580	2,775,630,000
	日本プロロジスリート投資法人	21,856	5,435,587,200
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,919	143,541,200
	日本リート投資法人	4,075	1,346,787,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	8,008	2,128,526,400
	日本都市ファンド投資法人	60,139	5,436,565,600
	福岡リート投資法人	6,489	1,032,399,900
	平和不動産リート投資法人	9,722	1,267,748,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	40,573	5,749,194,100
投資証券 合計		804,073	123,269,005,400
合計			123,269,005,400

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。