有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,395	214,132,500
	GLP投資法人	15,972	2,708,851,200
	MCUBS MidCity投資法人	6,254	562,234,600
	Oneリート投資法人	797	207,857,600
	SOSILA物流リート投資法人	1,344	170,419,200
	いちごオフィスリート投資法人	4,241	318,923,200
	いちごホテルリート投資法人	894	60,970,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,561	1,093,547,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,855	1,526,897,500
	イオンリート投資法人	5,184	688,953,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	32,839	475,508,720
	インヴィンシブル投資法人	21,373	709,583,600
	エスコンジャパンリート投資法人	835	101,619,500
	オリックス不動産投資法人	10,185	1,689,691,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,549	372,999,900
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,581	1,078,242,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,335	614,974,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,880	466,992,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,230	658,073,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	984	109,224,000
	サンケイリアルエステート投資法人	1,251	128,352,600
	ザイマックス・リート投資法人	783	76,342,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,466	874,344,600
	ジャパンエクセレント投資法人	4,743	597,143,700
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,111	2,989,935,000
	スターアジア不動産投資法人	5,252	262,600,000
	スターツプロシード投資法人	796	156,732,400
	タカラレーベン不動産投資法人	1,536	141,926,400
	トーセイ・リート投資法人	1,131	127,124,400
	ヒューリックリート投資法人	4,115	624,245,500
	フロンティア不動産投資法人	1,696	683,488,000
	プレミア投資法人	4,617	583,588,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,090	143,444,000
	マリモ地方創生リート投資法人	479	53,408,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,931	1,405,726,600
	ラサールロジポート投資法人	5,696	981,420,800
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,983	265,920,300
	阪急阪神リート投資法人	2,309	293,243,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,784	927,680,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,150	490,475,000
	産業ファンド投資法人	7,225	1,430,550,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	1,107	124,426,800
	森トラスト総合リート投資法人	3,653	480,369,500
	森ヒルズリート投資法人	6,004	881,987,600
	星野リゾート・リート投資法人	778	392,890,000
	積水ハウス・リート投資法人	15,034	1,121,536,400
	大江戸温泉リート投資法人	825	57,172,500
	大和ハウスリート投資法人	7,293	1,902,743,700
	大和証券オフィス投資法人	1,089	704,583,000
	大和証券リビング投資法人	6,675	640,132,500
	投資法人みらい	5,520	211,968,000
	東急リアル・エステート投資法人	3,427	550,033,500
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,762	1,013,150,000
	日本ビルファンド投資法人	5,753	3,377,011,000
	日本プライムリアルティ投資法人	3,182	1,080,289,000
	日本プロロジスリート投資法人	7,734	2,571,555,000
	日本リート投資法人	1,660	596,770,000
	日本リテールファンド投資法人	9,603	1,734,301,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,340	1,045,420,000
	福岡リート投資法人	2,644	400,830,400
	平和不動産リート投資法人	3,136	408,620,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	16,529	2,461,168,100
投資証券 合計		309,180	48,824,347,120
合計			48,824,347,120

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。