有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/09-2023/01/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年1月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	3,495	624,556,500
	GLP投資法人	29,127	4,162,248,300
	NTT都市開発リート投資法人	8,675	1,171,125,000
	Oneリート投資法人	1,574	379,334,000
	SOSILA物流リート投資法人	4,489	598,832,600
	いちごオフィスリート投資法人	7,395	620,440,500
	いちごホテルリート投資法人	1,495	157,423,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,764	1,924,656,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	9,023	3,004,659,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,934	549,973,200
	イオンリート投資法人	9,990	1,501,497,000
	インヴィンシブル投資法人	39,720	2,013,804,000
	エスコンジャパンリート投資法人	1,834	213,661,000
	オリックス不動産投資法人	17,981	3,241,974,300
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,641	705,274,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	5,251	1,643,563,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	6,618	1,327,570,800
	ケネディクス商業リート投資法人	3,923	979,965,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,198	1,212,382,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,346	268,147,800
	サンケイリアルエステート投資法人	2,891	251,806,100
	ザイマックス・リート投資法人	1,464	169,824,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	29,102	2,220,482,600
	ジャパンエクセレント投資法人	8,279	1,068,818,900
	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,025	5,117,175,000
	スターアジア不動産投資法人	11,268	606,218,400
	スターツプロシード投資法人	1,564	361,440,400
	タカラレーベン不動産投資法人	3,952	381,368,000
	トーセイ・リート投資法人	2,002	260,460,200
	ヒューリックリート投資法人	8,443	1,350,035,700
	フロンティア不動産投資法人	3,348	1,668,978,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,225	390,487,500
	マリモ地方創生リート投資法人	1,127	142,790,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人	20,187	3,003,825,600
	ラサールロジポート投資法人	11,048	1,703,601,600
	阪急阪神リート投資法人	4,076	598,356,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,565	1,625,640,000
	三菱地所物流リート投資法人	3,100	1,258,600,000
	産業ファンド投資法人	13,486	1,960,864,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	2,117	278,808,900
	森トラスト総合リート投資法人	6,450	921,705,000
	森ヒルズリート投資法人	10,612	1,631,064,400
	星野リゾート・リート投資法人	1,578	1,104,600,000
	積水ハウス・リート投資法人	27,118	1,998,596,600
	大江戸温泉リート投資法人	1,457	89,168,400
	大和ハウスリート投資法人	13,603	3,895,899,200
	大和証券オフィス投資法人	1,869	1,164,387,000
	大和証券リビング投資法人	12,505	1,418,067,000
	投資法人みらい	10,964	484,060,600
	東海道リート投資法人	1,094	131,827,000
	東急リアル・エステート投資法人	6,051	1,227,142,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,116	1,841,556,000
	日本ビルファンド投資法人	10,528	6,116,768,000
	日本プライムリアルティ投資法人	6,172	2,203,404,000
	日本プロロジスリート投資法人	15,212	4,495,146,000
	日本リート投資法人	2,931	981,885,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,085	1,855,925,000
	日本都市ファンド投資法人	45,533	4,680,792,400
	福岡リート投資法人	4,667	776,588,800
	平和不動産リート投資法人	6,167	915,799,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	29,183	4,613,832,300
投資証券 合計		537,637	93,268,886,500
合計			93,268,886,500

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。