有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/09-2025/07/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年7月8日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	6,296	941,881,600
	GLP投資法人	48,400	6,272,640,000	貸付有価証券170口(170口)
	KDX不動産投資法人	40,748	6,291,491,200	貸付有価証券222口(222口)
	NTT都市開発リート投資法人	14,812	1,900,379,600	貸付有価証券3,447口(47口)
	Oneリート投資法人	2,566	658,179,000	貸付有価証券4口(4口)
	SOSILA物流リート投資法人	7,339	849,856,200
	いちごオフィスリート投資法人	10,733	982,069,500
	いちごホテルリート投資法人	2,434	310,821,800	貸付有価証券470口(170口)
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	21,449	2,668,255,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	28,913	4,415,015,100	貸付有価証券7,000口
	イオンリート投資法人	17,862	2,250,612,000
	インヴィンシブル投資法人	81,044	4,992,310,400	貸付有価証券557口(429口)
	エスコンジャパンリート投資法人	3,255	400,039,500	貸付有価証券6口(6口)
	オリックス不動産投資法人	29,309	5,630,258,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	10,604	1,458,050,000	貸付有価証券49口(48口)
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,448	2,169,602,400	貸付有価証券2口
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,008	386,772,000	貸付有価証券5口(5口)
	サンケイリアルエステート投資法人	4,712	433,032,800	貸付有価証券414口(410口)
	ザイマックス・リート投資法人	2,519	282,631,800	貸付有価証券1口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	54,039	4,096,156,200	貸付有価証券294口(294口)
	ジャパンエクセレント投資法人	12,631	1,697,606,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	75,548	8,861,780,400	貸付有価証券180口(180口)
	スターアジア不動産投資法人	27,107	1,558,652,500	貸付有価証券5口(5口)
	スターツプロシード投資法人	2,459	438,193,800
	タカラレーベン不動産投資法人	9,606	877,988,400
	トーセイ・リート投資法人	3,198	433,968,600
	ヒューリックリート投資法人	12,998	2,070,581,400	貸付有価証券45口(45口)
	フロンティア不動産投資法人	27,288	2,251,260,000	貸付有価証券1口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,627	414,566,100	貸付有価証券309口(189口)
	マリモ地方創生リート投資法人	2,671	284,728,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	32,522	5,128,719,400	貸付有価証券179口(179口)
	ラサールロジポート投資法人	18,266	2,533,494,200
	阪急阪神リート投資法人	7,013	1,109,456,600	貸付有価証券1口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	32,064	3,331,449,600
	三菱地所物流リート投資法人	15,238	1,825,512,400	貸付有価証券21口(21口)
	産業ファンド投資法人	26,932	3,296,476,800	貸付有価証券38口(38口)
	森トラストリート投資法人	28,353	1,976,204,100	貸付有価証券41口(41口)
	森ヒルズリート投資法人	17,297	2,342,013,800	貸付有価証券369口(25口)
	星野リゾート・リート投資法人	6,221	1,496,772,600	貸付有価証券3,435口(35口)
	積水ハウス・リート投資法人	43,938	3,321,712,800	貸付有価証券195口(194口)
	大和ハウスリート投資法人	21,936	5,363,352,000
	大和証券オフィス投資法人	6,009	1,937,902,500
	大和証券リビング投資法人	21,725	2,098,635,000	貸付有価証券104口(103口)
	投資法人みらい	20,255	897,296,500	貸付有価証券3口(3口)
	東海道リート投資法人	2,860	315,744,000
	東急リアル・エステート投資法人	9,862	1,958,593,200	貸付有価証券1口
	日本アコモデーションファンド投資法人	25,395	3,009,307,500	貸付有価証券3,236口(31口)
	日本ビルファンド投資法人	87,192	11,378,556,000	貸付有価証券448口
	日本プライムリアルティ投資法人	40,239	3,814,657,200
	日本プロロジスリート投資法人	75,722	6,035,043,400
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	3,102	225,205,200	貸付有価証券6口(6口)
	日本リート投資法人	18,779	1,690,110,000	貸付有価証券34口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	29,332	2,754,274,800	貸付有価証券44口(44口)
	日本都市ファンド投資法人	76,274	7,978,260,400	貸付有価証券30口
	福岡リート投資法人	8,300	1,438,390,000	貸付有価証券29口(28口)
	平和不動産リート投資法人	11,273	1,542,146,400	貸付有価証券10口
	野村不動産マスターファンド投資法人	46,873	7,063,761,100	貸付有価証券8口(7口)
投資証券 合計		1,308,595	152,142,429,300
合計			152,142,429,300

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2)貸付有価証券のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社及び楽天証券株式会社に対する貸付であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。