有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2026/01/09-2026/07/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年7月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	6,008	856,740,800	貸付有価証券 59口
	GLP投資法人	46,996	6,499,546,800	貸付有価証券 1,091口
	KDX不動産投資法人	41,649	6,547,222,800	貸付有価証券 10口 (10口)
	MIRARTH不動産投資法人	10,397	863,990,700	貸付有価証券 481口
	NTT都市開発リート投資法人	14,382	1,947,322,800	貸付有価証券 322口
	Oneリート投資法人	8,515	642,882,500	貸付有価証券 405口
	SOSILA物流リート投資法人	7,126	803,100,200	貸付有価証券 1口
	いちごオフィスリート投資法人	10,239	949,155,300	貸付有価証券 10口
	いちごホテルリート投資法人	2,364	281,552,400	貸付有価証券 1,569口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	22,052	3,056,407,200	貸付有価証券 471口
	アドバンス・レジデンス投資法人	29,410	4,473,261,000
	イオンリート投資法人	17,344	2,169,734,400	貸付有価証券 378口
	インヴィンシブル投資法人	78,843	4,706,927,100	貸付有価証券 6口
	エスコンジャパンリート投資法人	3,161	369,837,000	貸付有価証券 98口
	オリックス不動産投資法人	56,917	5,634,783,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	11,226	1,259,557,200	貸付有価証券 5口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	21,639	2,308,881,300	貸付有価証券 1口
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,957	378,684,900	貸付有価証券 176口
	サンケイリアルエステート投資法人	4,575	519,262,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	60,877	4,809,283,000	貸付有価証券 5,859口
	ジャパンエクセレント投資法人	11,976	1,677,837,600	貸付有価証券 309口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	75,019	8,897,253,400	貸付有価証券 1,268口
	スターアジア不動産投資法人	26,321	1,468,711,800	貸付有価証券 11,033口
	スターツプロシード投資法人	2,388	451,570,800	貸付有価証券 753口
	セントラル・リート投資法人	2,317	243,748,400	貸付有価証券 411口
	トーセイ・リート投資法人	3,105	416,070,000	貸付有価証券 1,426口
	ヒューリックリート投資法人	12,621	1,984,021,200	貸付有価証券 1,551口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,707	409,623,500	貸付有価証券 32口
	マリモ地方創生リート投資法人	2,612	276,349,600	貸付有価証券 1,337口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	32,929	5,397,063,100	貸付有価証券 245口
	ラサールロジポート投資法人	17,908	2,650,384,000	貸付有価証券 364口
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,777	173,435,200	貸付有価証券 999口
	阪急阪神リート投資法人	6,810	944,547,000
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	24,659	3,077,443,200	貸付有価証券 7,144口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	31,539	3,472,443,900	貸付有価証券 4,427口
	三井不動産商業ファンド投資法人	25,102	2,048,323,200	貸付有価証券 16口
	三菱地所物流リート投資法人	14,546	1,768,793,600	貸付有価証券 357口
	産業ファンド投資法人	26,071	3,751,616,900	貸付有価証券 3,439口
	森トラストリート投資法人	27,531	2,070,331,200
	森ヒルズリート投資法人	16,532	2,155,772,800	貸付有価証券 2,051口
	星野リゾート・リート投資法人	5,739	1,388,264,100	貸付有価証券 213口
	積水ハウス・リート投資法人	42,160	3,246,320,000	貸付有価証券 9口
	大和ハウスリート投資法人	44,470	5,425,340,000	貸付有価証券 9口 (9口)
	大和証券オフィス投資法人	5,783	1,905,498,500	貸付有価証券 128口
	大和証券リビング投資法人	20,912	2,087,017,600	貸付有価証券 361口
	投資法人みらい	19,668	825,072,600	貸付有価証券 10口
	東海道リート投資法人	3,581	370,991,600	貸付有価証券 1,609口
	東急リアル・エステート投資法人	9,417	1,794,880,200	貸付有価証券 1,518口
	日本ビルファンド投資法人	86,275	11,138,102,500	貸付有価証券 60口
	日本プライムリアルティ投資法人	39,605	3,754,554,000	貸付有価証券 8口
	日本プロロジスリート投資法人	73,526	6,433,525,000	貸付有価証券 3,396口
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4,178	274,912,400	貸付有価証券 209口
	日本リート投資法人	18,843	1,582,812,000	貸付有価証券 262口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	28,316	2,735,325,600	貸付有価証券 1,424口
	日本都市ファンド投資法人	74,166	8,477,173,800	貸付有価証券 10口
	福岡リート投資法人	8,063	1,410,218,700	貸付有価証券 2,063口
	平和不動産リート投資法人	11,738	1,591,672,800	貸付有価証券 561口
	野村不動産マスターファンド投資法人	45,514	6,954,539,200	貸付有価証券 24口
投資証券 合計		1,365,101	153,809,693,900
合計			153,809,693,900

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2)貸付有価証券のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。