有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/09-2023/07/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	4,474	795,477,200
	GLP投資法人	35,203	4,931,940,300
	NTT都市開発リート投資法人	10,037	1,334,921,000
	Oneリート投資法人	1,821	454,885,800
	SOSILA物流リート投資法人	5,194	679,894,600
	いちごオフィスリート投資法人	8,556	758,917,200
	いちごホテルリート投資法人	1,730	178,017,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,478	2,191,200,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	10,440	3,497,400,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	4,551	608,468,700
	イオンリート投資法人	11,987	1,848,395,400
	インヴィンシブル投資法人	45,956	2,545,962,400
	エスコンジャパンリート投資法人	2,122	257,186,400
	オリックス不動産投資法人	20,804	3,594,931,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	7,684	875,976,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	6,075	2,120,175,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	7,657	1,781,018,200
	ケネディクス商業リート投資法人	4,539	1,320,849,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,993	1,732,571,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,714	325,680,000
	サンケイリアルエステート投資法人	3,345	306,067,500
	ザイマックス・リート投資法人	1,694	195,148,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	33,671	2,454,615,900
	ジャパンエクセレント投資法人	9,578	1,220,237,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,707	5,878,143,000
	スターアジア不動産投資法人	13,037	761,360,800
	スターツプロシード投資法人	1,810	405,621,000
	タカラレーベン不動産投資法人	4,922	470,051,000
	トーセイ・リート投資法人	2,316	308,491,200
	ヒューリックリート投資法人	9,769	1,564,993,800
	フロンティア不動産投資法人	3,874	1,809,158,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,574	413,899,200
	マリモ地方創生リート投資法人	1,595	203,362,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	23,356	3,379,613,200
	ラサールロジポート投資法人	13,347	2,056,772,700
	阪急阪神リート投資法人	4,716	669,672,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,125	2,046,000,000
	三菱地所物流リート投資法人	3,587	1,456,322,000
	産業ファンド投資法人	15,931	2,397,615,500
	森トラストリート投資法人	19,433	1,373,913,100
	森ヒルズリート投資法人	12,278	1,801,182,600
	星野リゾート・リート投資法人	1,826	1,117,512,000
	積水ハウス・リート投資法人	31,375	2,597,850,000
	大江戸温泉リート投資法人	1,685	107,840,000
	大和ハウスリート投資法人	15,739	4,329,798,900
	大和証券オフィス投資法人	2,163	1,362,690,000
	大和証券リビング投資法人	14,469	1,649,466,000
	投資法人みらい	12,685	584,144,250
	東海道リート投資法人	1,737	220,425,300
	東急リアル・エステート投資法人	7,000	1,325,800,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,605	2,328,830,000
	日本ビルファンド投資法人	12,181	7,064,980,000
	日本プライムリアルティ投資法人	7,141	2,485,068,000
	日本プロロジスリート投資法人	18,155	5,274,027,500
	日本リート投資法人	3,391	1,171,590,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,040	2,175,360,000
	日本都市ファンド投資法人	52,682	5,078,544,800
	福岡リート投資法人	5,400	880,740,000
	平和不動産リート投資法人	7,356	1,065,884,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	33,765	5,486,812,500
投資証券 合計		637,075	109,313,471,550
合計			109,313,471,550

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。