有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/09-2024/01/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	4,529	699,730,500
	GLP投資法人	35,539	5,010,999,000
	KDX不動産投資法人	30,277	4,974,511,100
	NTT都市開発リート投資法人	10,667	1,340,841,900
	Oneリート投資法人	1,835	494,532,500
	SOSILA物流リート投資法人	5,249	629,355,100
	いちごオフィスリート投資法人	8,621	715,543,000
	いちごホテルリート投資法人	1,743	196,784,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,520	2,169,360,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	10,322	3,328,845,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	4,610	585,009,000
	イオンリート投資法人	12,906	1,831,361,400
	インヴィンシブル投資法人	50,940	3,132,810,000
	エスコンジャパンリート投資法人	2,139	253,257,600
	オリックス不動産投資法人	20,963	3,536,458,100
	グローバル・ワン不動産投資法人	7,769	858,474,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,174	1,629,810,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,867	315,656,700
	サンケイリアルエステート投資法人	3,370	308,692,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,707	204,327,900
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,220	2,454,834,000
	ジャパンエクセレント投資法人	9,144	1,143,000,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,807	6,322,095,000
	スターアジア不動産投資法人	16,214	950,140,400
	スターツプロシード投資法人	1,824	367,353,600
	タカラレーベン不動産投資法人	4,988	507,778,400
	トーセイ・リート投資法人	2,215	303,898,000
	ヒューリックリート投資法人	9,844	1,479,553,200
	フロンティア不動産投資法人	3,904	1,696,288,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,594	366,272,800
	マリモ地方創生リート投資法人	1,622	199,343,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	23,535	3,429,049,500
	ラサールロジポート投資法人	13,449	2,053,662,300
	阪急阪神リート投資法人	5,016	698,728,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,376	2,019,524,000
	三菱地所物流リート投資法人	3,633	1,362,375,000
	産業ファンド投資法人	16,053	2,277,920,700
	森トラストリート投資法人	20,280	1,504,776,000
	森ヒルズリート投資法人	12,372	1,753,112,400
	星野リゾート・リート投資法人	1,941	1,116,075,000
	積水ハウス・リート投資法人	31,615	2,472,293,000
	大江戸温泉リート投資法人	1,609	115,043,500
	大和ハウスリート投資法人	15,859	4,037,701,400
	大和証券オフィス投資法人	2,180	1,478,040,000
	大和証券リビング投資法人	15,493	1,619,018,500
	投資法人みらい	14,438	637,437,700
	東海道リート投資法人	1,566	199,195,200
	東急リアル・エステート投資法人	7,054	1,216,815,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,633	2,208,864,000
	日本ビルファンド投資法人	12,274	7,597,606,000
	日本プライムリアルティ投資法人	7,195	2,565,017,500
	日本プロロジスリート投資法人	18,328	5,020,039,200
	日本リート投資法人	3,417	1,172,031,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,739	1,923,310,600
	日本都市ファンド投資法人	50,430	5,164,032,000
	福岡リート投資法人	5,441	923,337,700
	平和不動産リート投資法人	7,861	1,065,951,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	34,023	5,637,611,100
投資証券 合計		664,933	109,275,485,900
合計			109,275,485,900

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。