有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年7月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	3,686	713,609,600
	GLP投資法人	30,823	5,098,124,200
	NTT都市開発リート投資法人	9,122	1,304,446,000
	Oneリート投資法人	1,652	435,302,000
	SOSILA物流リート投資法人	4,427	664,935,400
	いちごオフィスリート投資法人	7,798	647,234,000
	いちごホテルリート投資法人	1,577	140,353,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,009	1,981,059,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	9,516	3,473,340,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	3,711	556,650,000
	イオンリート投資法人	11,192	1,676,561,600
	インヴィンシブル投資法人	41,888	1,526,817,600
	エスコンジャパンリート投資法人	1,916	235,668,000
	オリックス不動産投資法人	18,963	3,343,176,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,520	680,036,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,944	2,013,696,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	6,810	1,483,899,000
	ケネディクス商業リート投資法人	3,800	1,045,380,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,427	1,483,045,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,156	286,748,000
	サンケイリアルエステート投資法人	3,014	289,344,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,536	193,996,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	29,156	1,781,431,600
	ジャパンエクセレント投資法人	8,730	1,037,997,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,517	5,938,608,000
	スターアジア不動産投資法人	9,835	579,281,500
	スターツプロシード投資法人	1,482	353,901,600
	タカラレーベン不動産投資法人	3,753	425,965,500
	トーセイ・リート投資法人	1,988	265,199,200
	ヒューリックリート投資法人	8,878	1,397,397,200
	フロンティア不動産投資法人	3,336	1,774,752,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,331	383,216,400
	マリモ地方創生リート投資法人	1,115	146,176,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,425	2,930,940,000
	ラサールロジポート投資法人	11,651	1,981,835,100
	阪急阪神リート投資法人	4,299	623,355,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,749	1,930,735,000
	三菱地所物流リート投資法人	2,765	1,276,047,500
	産業ファンド投資法人	13,511	2,449,544,300
	森トラスト・ホテルリート投資法人	2,233	270,193,000
	森トラスト総合リート投資法人	6,802	943,437,400
	森ヒルズリート投資法人	11,191	1,686,483,700
	星野リゾート・リート投資法人	1,665	1,032,300,000
	積水ハウス・リート投資法人	28,888	2,253,264,000
	大江戸温泉リート投資法人	1,536	103,833,600
	大和ハウスリート投資法人	14,290	4,422,755,000
	大和証券オフィス投資法人	1,989	1,382,355,000
	大和証券リビング投資法人	12,860	1,548,344,000
	投資法人みらい	11,528	557,955,200
	東海道リート投資法人	729	89,083,800
	東急リアル・エステート投資法人	6,381	1,224,513,900
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,286	2,250,910,000
	日本ビルファンド投資法人	11,095	7,522,410,000
	日本プライムリアルティ投資法人	6,503	2,526,415,500
	日本プロロジスリート投資法人	15,571	5,309,711,000
	日本リート投資法人	2,937	1,048,509,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,417	2,027,772,000
	日本都市ファンド投資法人	48,018	4,936,250,400
	福岡リート投資法人	4,922	807,208,000
	平和不動産リート投資法人	6,488	919,349,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	30,776	5,065,729,600
投資証券 合計		556,113	102,478,589,700
合計			102,478,589,700

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。