有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月27日-令和2年4月13日)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,526,036,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,869,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,510,166,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,092,383,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8574 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,487,358,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,800,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,464,558,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,800,891,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763 | 円 |
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