有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/12-2025/10/14)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,105,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,119,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,839,985,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,733,388,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6384 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,829,152,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,829,152,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,312,277,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1559 | 円 |
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