有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/15-2026/04/13)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,159,734,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,537,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,150,197,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,761,667,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7882 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,145,683,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,134,583,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,299,028,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4130 | 円 |
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