有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,700,802,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,943,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,692,859,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,404,666,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0654 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,683,160,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,600,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,671,559,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,048,494,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1539 | 円 |
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