有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,518,993,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,377,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,512,616,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,505,681,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,506,965,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,506,965,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,205,702,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1366 | 円 |
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