有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,153,886,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,765,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,046,121,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,618,537,878 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0646 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,125,281,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,200,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,072,080,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,246,956,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1321 | 円 |
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