有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,544,685,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,283,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,513,401,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,702,130,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8889 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,490,171,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,490,170,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,256,566,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9253 | 円 |
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