有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/12-2025/04/11)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,800,544,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,017,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,526,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,017,611,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3786 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,789,790,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,783,490,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,571,033,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7718 | 円 |
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