有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,112,189,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,705,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,106,484,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,146,547,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9873 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,090,794,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,090,794,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,820,386,228 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0959 | 円 |
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