有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/12-2023/04/11)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,338,800,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,474,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,325,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,184,749,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0698 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,327,238,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,327,237,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,868,582,521 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455 | 円 |
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