有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,327,500,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,667,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,324,833,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,396,523,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3874 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,308,375,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,308,375,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,959,771,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6881 | 円 |
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