有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/12-2023/10/11)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,521,825,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,897,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,519,927,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,177,433,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1573 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,509,263,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,263,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,824,223,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3755 | 円 |
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