有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/12-2024/10/11)
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,191,636,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,870,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,188,766,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,289,300,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3929 | 円 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,169,789,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,169,789,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,822,487,308 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7393 | 円 |
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