有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月6日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2020年2月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 52,704 | ||||
| コール・ローン | 7,350,801 | ||||
| 社債券 | 64,061,429 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 23,048 | ||||
| その他未収収益 | 6,187 | ||||
| 流動資産合計 | 71,494,169 | ||||
| 資産合計 | 71,494,169 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 310,890 | ||||
| 未払金 | 3,210,082 | ||||
| 未払収益分配金 | 268,293 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,534 | ||||
| 未払委託者報酬 | 56,562 | ||||
| その他未払費用 | 787 | ||||
| 流動負債合計 | 3,848,148 | ||||
| 負債合計 | 3,848,148 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,073,294 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,727 | ||||
| (分配準備積立金) | 315,119 | ||||
| 元本等合計 | 67,646,021 | ||||
| 純資産合計 | 67,646,021 | ||||
| 負債純資産合計 | 71,494,169 | ||||
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