有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月28日現在 | 当 期 2022年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 433,288 | 305,639 | |||
| コール・ローン | 841,216 | 279,683 | |||
| 社債券 | 20,955,686 | 19,810,507 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,550 | |||
| その他未収収益 | 26,824 | 7,619 | |||
| 流動資産合計 | 22,257,014 | 20,426,998 | |||
| 資産合計 | 22,257,014 | 20,426,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 100,357 | - | |||
| 未払金 | - | 118,051 | |||
| 未払収益分配金 | 89,220 | 90,840 | |||
| 未払解約金 | - | 103 | |||
| 未払受託者報酬 | 650 | 563 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,255 | 20,941 | |||
| その他未払費用 | 911 | 6,712 | |||
| 流動負債合計 | 215,393 | 237,210 | |||
| 負債合計 | 215,393 | 237,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,305,063 | ※1 22,710,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 263,442 | ※2 △ 2,520,252 | |||
| (分配準備積立金) | 2,492,496 | 2,948,172 | |||
| 元本等合計 | 22,041,621 | 20,189,788 | |||
| 純資産合計 | 22,041,621 | 20,189,788 | |||
| 負債純資産合計 | 22,257,014 | 20,426,998 | |||
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