有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月26日現在 | 当 期 2020年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 52,704 | 241,854 | |||
| コール・ローン | 7,350,801 | 836,784 | |||
| 社債券 | 64,061,429 | 49,960,294 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,048 | - | |||
| その他未収収益 | 6,187 | 16,891 | |||
| 流動資産合計 | 71,494,169 | 51,055,823 | |||
| 資産合計 | 71,494,169 | 51,055,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 310,890 | 202,873 | |||
| 未払金 | 3,210,082 | 117,355 | |||
| 未払収益分配金 | 268,293 | 248,384 | |||
| 未払解約金 | - | 9 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,534 | 1,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,562 | 49,691 | |||
| その他未払費用 | 787 | 7,827 | |||
| 流動負債合計 | 3,848,148 | 627,487 | |||
| 負債合計 | 3,848,148 | 627,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,073,294 | ※1 62,096,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 572,727 | ※2 △ 11,667,807 | |||
| (分配準備積立金) | 315,119 | 1,663,338 | |||
| 元本等合計 | 67,646,021 | 50,428,336 | |||
| 純資産合計 | 67,646,021 | 50,428,336 | |||
| 負債純資産合計 | 71,494,169 | 51,055,823 | |||
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