有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月28日現在 | 当期 2024年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 313,391 | 637,378 | |||
| コール・ローン | 587,879 | 7,517,195 | |||
| 社債券 | 13,489,634 | 267,447,136 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 143,424 | |||
| 未収入金 | 11,919 | 5,146,233 | |||
| その他未収収益 | 5,107 | 115,031 | |||
| 流動資産合計 | 14,407,930 | 281,006,397 | |||
| 資産合計 | 14,407,930 | 281,006,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 166,110 | - | |||
| 未払金 | 393,098 | 6,147,162 | |||
| 未払収益分配金 | 79,390 | 1,583,414 | |||
| 未払解約金 | 15 | 208 | |||
| 未払受託者報酬 | 417 | 7,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,485 | 274,506 | |||
| その他未払費用 | 6,486 | 9,886 | |||
| 流動負債合計 | 661,001 | 8,022,652 | |||
| 負債合計 | 661,001 | 8,022,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,847,593 | ※1 395,853,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,100,664 | ※2 △ 122,869,939 | |||
| (分配準備積立金) | 3,476,619 | 12,780,302 | |||
| 元本等合計 | 13,746,929 | 272,983,745 | |||
| 純資産合計 | 13,746,929 | 272,983,745 | |||
| 負債純資産合計 | 14,407,930 | 281,006,397 | |||
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