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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/26)

【提出】: 2025/05/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年8月26日現在	当期 2025年2月26日現在
資産の部
	流動資産
		預金		877,210	5,500,688
		コール・ローン		51,545,440	28,678,265
		社債券		2,295,748,354	2,244,236,314
		その他未収収益		857,755	2,212,978
		流動資産合計		2,349,028,759	2,280,628,245
	資産合計			2,349,028,759	2,280,628,245
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,406,255	13,006,347
		未払解約金		4,844,704	546,349
		未払受託者報酬		65,295	62,697
		未払委託者報酬		2,394,396	2,298,998
		その他未払費用		100,858	99,350
		流動負債合計		20,811,508	16,013,741
	負債合計			20,811,508	16,013,741
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,234,375,855	※1 2,167,724,650
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,841,396	96,889,854
			(分配準備積立金)	531,444,345	581,473,499
		元本等合計		2,328,217,251	2,264,614,504
	純資産合計			2,328,217,251	2,264,614,504
負債純資産合計				2,349,028,759	2,280,628,245

開示資料

決算

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