有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月26日現在 | 当 期 2021年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 616,971 | 209,549 | |||
| コール・ローン | 432,460 | 335,504 | |||
| 社債券 | 59,001,688 | 22,285,433 | |||
| 派生商品評価勘定 | 67 | - | |||
| 未収入金 | 842,881 | 150,510 | |||
| その他未収収益 | 47,410 | 14,003 | |||
| 流動資産合計 | 60,941,477 | 22,994,999 | |||
| 資産合計 | 60,941,477 | 22,994,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 275,026 | 61,375 | |||
| 未払金 | 6,736 | - | |||
| 未払収益分配金 | 273,488 | 88,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,678 | 640 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,799 | 23,626 | |||
| その他未払費用 | 2,265 | 7,476 | |||
| 流動負債合計 | 620,992 | 181,470 | |||
| 負債合計 | 620,992 | 181,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 68,372,096 | ※1 22,088,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,051,611 | ※2 725,075 | |||
| (分配準備積立金) | 2,753,583 | 1,317,352 | |||
| 元本等合計 | 60,320,485 | 22,813,529 | |||
| 純資産合計 | 60,320,485 | 22,813,529 | |||
| 負債純資産合計 | 60,941,477 | 22,994,999 | |||
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