有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月26日現在 | 当 期 2022年2月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 209,549 | 433,288 | |||
| コール・ローン | 335,504 | 841,216 | |||
| 社債券 | 22,285,433 | 20,955,686 | |||
| 未収入金 | 150,510 | - | |||
| その他未収収益 | 14,003 | 26,824 | |||
| 流動資産合計 | 22,994,999 | 22,257,014 | |||
| 資産合計 | 22,994,999 | 22,257,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 61,375 | 100,357 | |||
| 未払収益分配金 | 88,353 | 89,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 640 | 650 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,626 | 24,255 | |||
| その他未払費用 | 7,476 | 911 | |||
| 流動負債合計 | 181,470 | 215,393 | |||
| 負債合計 | 181,470 | 215,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,088,454 | ※1 22,305,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 725,075 | ※2 △ 263,442 | |||
| (分配準備積立金) | 1,317,352 | 2,492,496 | |||
| 元本等合計 | 22,813,529 | 22,041,621 | |||
| 純資産合計 | 22,813,529 | 22,041,621 | |||
| 負債純資産合計 | 22,994,999 | 22,257,014 | |||
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