有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月26日現在 | 当 期 2021年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 241,854 | 616,971 | |||
| コール・ローン | 836,784 | 432,460 | |||
| 社債券 | 49,960,294 | 59,001,688 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 67 | |||
| 未収入金 | - | 842,881 | |||
| その他未収収益 | 16,891 | 47,410 | |||
| 流動資産合計 | 51,055,823 | 60,941,477 | |||
| 資産合計 | 51,055,823 | 60,941,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 202,873 | 275,026 | |||
| 未払金 | 117,355 | 6,736 | |||
| 未払収益分配金 | 248,384 | 273,488 | |||
| 未払解約金 | 9 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,348 | 1,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,691 | 61,799 | |||
| その他未払費用 | 7,827 | 2,265 | |||
| 流動負債合計 | 627,487 | 620,992 | |||
| 負債合計 | 627,487 | 620,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,096,143 | ※1 68,372,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,667,807 | ※2 △ 8,051,611 | |||
| (分配準備積立金) | 1,663,338 | 2,753,583 | |||
| 元本等合計 | 50,428,336 | 60,320,485 | |||
| 純資産合計 | 50,428,336 | 60,320,485 | |||
| 負債純資産合計 | 51,055,823 | 60,941,477 | |||
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