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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/27-2025/08/26)

【提出】: 2025/11/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年2月26日現在	当期 2025年8月26日現在
資産の部
	流動資産
		預金		5,500,688	337,707
		コール・ローン		28,678,265	23,577,857
		社債券		2,244,236,314	2,134,706,492
		その他未収収益		2,212,978	794,080
		流動資産合計		2,280,628,245	2,159,416,136
	資産合計			2,280,628,245	2,159,416,136
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,006,347	12,947,766
		未払解約金		546,349	1,362,501
		未払受託者報酬		62,697	55,801
		未払委託者報酬		2,298,998	2,046,186
		その他未払費用		99,350	92,347
		流動負債合計		16,013,741	16,504,601
	負債合計			16,013,741	16,504,601
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,167,724,650	※1 2,157,961,062
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 96,889,854	※2 △ 15,049,527
			(分配準備積立金)	581,473,499	629,621,093
		元本等合計		2,264,614,504	2,142,911,535
	純資産合計			2,264,614,504	2,142,911,535
負債純資産合計				2,280,628,245	2,159,416,136

開示資料

決算

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