有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月26日現在 | 当期 2024年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 637,378 | 789,927 | |||
| コール・ローン | 7,517,195 | 5,025,092 | |||
| 社債券 | 267,447,136 | 303,849,047 | |||
| 派生商品評価勘定 | 143,424 | 73,086 | |||
| 未収入金 | 5,146,233 | - | |||
| その他未収収益 | 115,031 | 99,688 | |||
| 流動資産合計 | 281,006,397 | 309,836,840 | |||
| 資産合計 | 281,006,397 | 309,836,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,297,004 | |||
| 未払金 | 6,147,162 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,583,414 | 1,666,287 | |||
| 未払解約金 | 208 | 84 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,476 | 8,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 274,506 | 303,223 | |||
| その他未払費用 | 9,886 | 17,173 | |||
| 流動負債合計 | 8,022,652 | 4,292,032 | |||
| 負債合計 | 8,022,652 | 4,292,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 395,853,684 | ※1 416,571,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 122,869,939 | ※2 △ 111,027,063 | |||
| (分配準備積立金) | 12,780,302 | 22,688,551 | |||
| 元本等合計 | 272,983,745 | 305,544,808 | |||
| 純資産合計 | 272,983,745 | 305,544,808 | |||
| 負債純資産合計 | 281,006,397 | 309,836,840 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
