有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/27-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月26日現在 | 当 期 2023年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 305,639 | 667,219 | |||
| コール・ローン | 279,683 | 439,810 | |||
| 社債券 | 19,810,507 | 14,717,296 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,550 | - | |||
| その他未収収益 | 7,619 | 16,375 | |||
| 流動資産合計 | 20,426,998 | 15,840,700 | |||
| 資産合計 | 20,426,998 | 15,840,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 223,560 | |||
| 未払金 | 118,051 | 538,261 | |||
| 未払収益分配金 | 90,840 | 79,757 | |||
| 未払解約金 | 103 | 24 | |||
| 未払受託者報酬 | 563 | 449 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,941 | 16,810 | |||
| その他未払費用 | 6,712 | 567 | |||
| 流動負債合計 | 237,210 | 859,428 | |||
| 負債合計 | 237,210 | 859,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,710,040 | ※1 19,939,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,520,252 | ※2 △ 4,958,143 | |||
| (分配準備積立金) | 2,948,172 | 3,153,883 | |||
| 元本等合計 | 20,189,788 | 14,981,272 | |||
| 純資産合計 | 20,189,788 | 14,981,272 | |||
| 負債純資産合計 | 20,426,998 | 15,840,700 | |||
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