有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月27日現在 | 当期 2023年8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 667,219 | 313,391 | |||
| コール・ローン | 439,810 | 587,879 | |||
| 社債券 | 14,717,296 | 13,489,634 | |||
| 未収入金 | - | 11,919 | |||
| その他未収収益 | 16,375 | 5,107 | |||
| 流動資産合計 | 15,840,700 | 14,407,930 | |||
| 資産合計 | 15,840,700 | 14,407,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 223,560 | 166,110 | |||
| 未払金 | 538,261 | 393,098 | |||
| 未払収益分配金 | 79,757 | 79,390 | |||
| 未払解約金 | 24 | 15 | |||
| 未払受託者報酬 | 449 | 417 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,810 | 15,485 | |||
| その他未払費用 | 567 | 6,486 | |||
| 流動負債合計 | 859,428 | 661,001 | |||
| 負債合計 | 859,428 | 661,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,939,415 | ※1 19,847,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,958,143 | ※2 △ 6,100,664 | |||
| (分配準備積立金) | 3,153,883 | 3,476,619 | |||
| 元本等合計 | 14,981,272 | 13,746,929 | |||
| 純資産合計 | 14,981,272 | 13,746,929 | |||
| 負債純資産合計 | 15,840,700 | 14,407,930 | |||
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