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【提出】: 2026/05/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年8月26日現在	当期 2026年2月26日現在
資産の部
	流動資産
		預金		337,707	788,013
		コール・ローン		23,577,857	33,197,069
		社債券		2,134,706,492	1,926,174,259
		その他未収収益		794,080	1,939,294
		流動資産合計		2,159,416,136	1,962,098,635
	資産合計			2,159,416,136	1,962,098,635
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,947,766	11,280,486
		未払解約金		1,362,501	935,425
		未払受託者報酬		55,801	53,430
		未払委託者報酬		2,046,186	1,959,509
		その他未払費用		92,347	83,682
		流動負債合計		16,504,601	14,312,532
	負債合計			16,504,601	14,312,532
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,157,961,062	※1 1,880,081,068
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 15,049,527	※2 67,705,035
			(分配準備積立金)	629,621,093	596,376,877
		元本等合計		2,142,911,535	1,947,786,103
	純資産合計			2,142,911,535	1,947,786,103
負債純資産合計				2,159,416,136	1,962,098,635

開示資料

決算

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