有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/27-2026/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年8月26日現在 | 当期 2026年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 337,707 | 788,013 | |||
| コール・ローン | 23,577,857 | 33,197,069 | |||
| 社債券 | 2,134,706,492 | 1,926,174,259 | |||
| その他未収収益 | 794,080 | 1,939,294 | |||
| 流動資産合計 | 2,159,416,136 | 1,962,098,635 | |||
| 資産合計 | 2,159,416,136 | 1,962,098,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,947,766 | 11,280,486 | |||
| 未払解約金 | 1,362,501 | 935,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,801 | 53,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,046,186 | 1,959,509 | |||
| その他未払費用 | 92,347 | 83,682 | |||
| 流動負債合計 | 16,504,601 | 14,312,532 | |||
| 負債合計 | 16,504,601 | 14,312,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,157,961,062 | ※1 1,880,081,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,049,527 | ※2 67,705,035 | |||
| (分配準備積立金) | 629,621,093 | 596,376,877 | |||
| 元本等合計 | 2,142,911,535 | 1,947,786,103 | |||
| 純資産合計 | 2,142,911,535 | 1,947,786,103 | |||
| 負債純資産合計 | 2,159,416,136 | 1,962,098,635 | |||
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