有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月24日)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,674,857,512	円
Ⅱ 負債総額	606,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,674,250,635	円
Ⅳ 発行済数量	3,067,836,362	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8717	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,587,109,327	円
Ⅱ 負債総額	8,690,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,578,419,096	円
Ⅳ 発行済数量	13,671,727,506	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2126	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	269,393,136	円
Ⅱ 負債総額	45	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,393,091	円
Ⅳ 発行済数量	268,696,385	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,975,242,646	円
Ⅱ 負債総額	101,758,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,873,484,317	円
Ⅳ 発行済数量	2,685,909,824	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0698	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,421,381,744	円
Ⅱ 負債総額	2,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,421,378,970	円
Ⅳ 発行済数量	5,717,772,459	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5222	円