有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,658,452,485	円
Ⅱ 負債総額	1,571,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,656,880,514	円
Ⅳ 発行済数量	2,744,547,365	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	8,911,798,533	円
Ⅱ 負債総額	91,414,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,820,383,806	円
Ⅳ 発行済数量	6,237,077,276	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4142	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	353,528,590	円
Ⅱ 負債総額	6,818,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,710,296	円
Ⅳ 発行済数量	195,534,246	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7731	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,500,039,998	円
Ⅱ 負債総額	27,675,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,472,364,554	円
Ⅳ 発行済数量	1,926,128,878	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2836	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	15,993,871,423	円
Ⅱ 負債総額	81,696,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,912,175,201	円
Ⅳ 発行済数量	4,624,222,188	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4410	円