有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2023/10/24)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,437,405,209	円
Ⅱ 負債総額	1,038,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,436,366,244	円
Ⅳ 発行済数量	2,488,830,975	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9789	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,567,319,294	円
Ⅱ 負債総額	2,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,567,317,272	円
Ⅳ 発行済数量	5,067,065,826	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6908	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	414,051,111	円
Ⅱ 負債総額	80	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,051,031	円
Ⅳ 発行済数量	212,201,675	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9512	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,514,322,005	円
Ⅱ 負債総額	1,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,514,320,437	円
Ⅳ 発行済数量	3,113,855,154	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4498	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,371,998,633	円
Ⅱ 負債総額	3,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,371,994,643	円
Ⅳ 発行済数量	5,340,319,577	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4402	円