有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/25-2025/04/24)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,214,149,891	円
Ⅱ 負債総額	6,568,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,207,581,818	円
Ⅳ 発行済数量	2,186,077,958	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0098	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,915,101,330	円
Ⅱ 負債総額	11,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,903,501,330	円
Ⅳ 発行済数量	3,014,021,058	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9587	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	143,526,816	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,526,816	円
Ⅳ 発行済数量	49,907,347	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8759	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,926,252,563	円
Ⅱ 負債総額	159,413,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,766,839,453	円
Ⅳ 発行済数量	3,746,836,676	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5391	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,950,676,047	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,950,676,047	円
Ⅳ 発行済数量	4,575,803,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4859	円