有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/25-2025/10/24)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,314,360,616	円
Ⅱ 負債総額	16,136,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,298,224,180	円
Ⅳ 発行済数量	2,121,958,804	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0831	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,357,560,137	円
Ⅱ 負債総額	196,361,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,161,198,276	円
Ⅳ 発行済数量	2,622,026,369	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3498	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	466,541,059	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,541,059	円
Ⅳ 発行済数量	132,333,287	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5255	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,518,963,028	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,518,963,028	円
Ⅳ 発行済数量	3,148,279,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7530	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,157,972,620	円
Ⅱ 負債総額	90,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,067,972,620	円
Ⅳ 発行済数量	4,423,541,072	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0845	円