有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,906,201,260	円
Ⅱ 負債総額	5,991,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,209,600	円
Ⅳ 発行済数量	2,874,321,559	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,784,898,458	円
Ⅱ 負債総額	2,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,784,895,474	円
Ⅳ 発行済数量	7,400,637,382	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4573	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	634,490,351	円
Ⅱ 負債総額	79	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,490,272	円
Ⅳ 発行済数量	393,424,112	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6127	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,912,860,419	円
Ⅱ 負債総額	1,000,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,911,860,207	円
Ⅳ 発行済数量	1,640,996,188	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1651	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	19,474,537,331	円
Ⅱ 負債総額	43,948,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,430,588,608	円
Ⅳ 発行済数量	5,626,100,754	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4537	円