有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/25-2026/04/24)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,246,065,616	円
Ⅱ 負債総額	10,746,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,235,319,292	円
Ⅳ 発行済数量	2,079,981,333	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0747	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,272,541,385	円
Ⅱ 負債総額	117,324,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,155,217,364	円
Ⅳ 発行済数量	2,367,036,708	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6004	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	303,292,018	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,292,018	円
Ⅳ 発行済数量	82,653,193	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6695	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,675,962,046	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,675,962,046	円
Ⅳ 発行済数量	3,649,706,291	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8292	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,512,778,372	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,512,778,372	円
Ⅳ 発行済数量	3,882,403,294	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9957	円