有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/25-2024/10/24)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,410,955,280	円
Ⅱ 負債総額	39,056,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,371,898,730	円
Ⅳ 発行済数量	2,258,195,446	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0504	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,444,574,554	円
Ⅱ 負債総額	156,148,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,288,425,609	円
Ⅳ 発行済数量	3,672,001,661	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9849	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	335,956,305	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,956,305	円
Ⅳ 発行済数量	111,064,092	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0249	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,434,700,732	円
Ⅱ 負債総額	181,142,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,253,558,557	円
Ⅳ 発行済数量	3,193,646,578	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6450	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	16,348,893,871	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,348,893,871	円
Ⅳ 発行済数量	4,890,875,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3427	円