有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/24)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,537,402,790	円
Ⅱ 負債総額	1,320,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,536,082,543	円
Ⅳ 発行済数量	2,673,823,333	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9485	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,580,805,261	円
Ⅱ 負債総額	445,441,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,135,363,987	円
Ⅳ 発行済数量	6,000,765,490	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5224	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	328,390,893	円
Ⅱ 負債総額	44	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,390,849	円
Ⅳ 発行済数量	175,002,300	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8765	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,720,796,955	円
Ⅱ 負債総額	114,891,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,605,905,179	円
Ⅳ 発行済数量	1,883,805,798	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3833	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,493,194,462	円
Ⅱ 負債総額	20,046,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,473,147,475	円
Ⅳ 発行済数量	5,228,773,074	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5330	円