有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/25-2023/04/24)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,486,757,957	円
Ⅱ 負債総額	2,399,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,484,358,655	円
Ⅳ 発行済数量	2,587,794,821	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9600	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,413,511,875	円
Ⅱ 負債総額	256,468,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,157,043,772	円
Ⅳ 発行済数量	6,014,751,917	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5224	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	439,201,983	円
Ⅱ 負債総額	43	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,201,940	円
Ⅳ 発行済数量	237,539,261	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8490	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,199,414,616	円
Ⅱ 負債総額	19,380,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,180,034,489	円
Ⅳ 発行済数量	3,147,069,360	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3282	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	19,331,437,117	円
Ⅱ 負債総額	3,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,331,433,281	円
Ⅳ 発行済数量	5,616,651,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4418	円