有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/25-2024/04/24)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,498,468,125	円
Ⅱ 負債総額	15,335,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,483,132,723	円
Ⅳ 発行済数量	2,329,703,736	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0659	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,129,090,943	円
Ⅱ 負債総額	225,697,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,903,393,370	円
Ⅳ 発行済数量	4,032,067,154	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9601	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	501,435,569	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,435,569	円
Ⅳ 発行済数量	183,802,837	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7281	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,660,224,561	円
Ⅱ 負債総額	1,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,659,224,561	円
Ⅳ 発行済数量	2,934,147,431	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5879	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,087,701,212	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,087,701,212	円
Ⅳ 発行済数量	5,146,306,552	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5147	円