有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,876,910,557	円
Ⅱ 負債総額	12,560,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,864,350,104	円
Ⅳ 発行済数量	2,715,471,430	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0548	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	10,410,805,787	円
Ⅱ 負債総額	1,703,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,409,102,170	円
Ⅳ 発行済数量	6,701,046,508	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5534	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	552,905,123	円
Ⅱ 負債総額	1,700,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,204,954	円
Ⅳ 発行済数量	283,189,132	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9464	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,239,670,202	円
Ⅱ 負債総額	117,225,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,122,444,246	円
Ⅳ 発行済数量	1,728,307,029	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2280	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	16,772,635,119	円
Ⅱ 負債総額	1,702,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,770,932,462	円
Ⅳ 発行済数量	4,709,590,328	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5610	円