有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

リスク抑制型・4資産バランスファンド

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,836,252,878	円
Ⅱ 負債総額	435,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,835,817,148	円
Ⅳ 発行済数量	3,068,184,836	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9243	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,145,893,309	円
Ⅱ 負債総額	21,594,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,124,298,585	円
Ⅳ 発行済数量	9,527,793,902	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3775	円

(参考)米国成長株クオンツマザーファンド

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	381,470,900	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,470,841	円
Ⅳ 発行済数量	312,882,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2192	円

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,659,450,366	円
Ⅱ 負債総額	13,700,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,645,749,972	円
Ⅳ 発行済数量	2,387,577,101	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1081	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,420,538,945	円
Ⅱ 負債総額	3,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,420,535,806	円
Ⅳ 発行済数量	5,742,266,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6854	円