有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月7日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルAIエクイティ・マザーファンド | 1,079,447,677 | 1.8141 | 1,958,279,977 | 1.8722 | 2,020,941,940 | 91.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 91.01 |
| 合計 | 91.01 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルAIエクイティ・マザーファンド | 117,885,266 | 1.8147 | 213,936,573 | 1.8722 | 220,704,795 | 90.31 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 90.31 |
| 合計 | 90.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
