有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	27,954,445,618	4.7771	133,541,182,163	4.8514	135,618,197,471	89.60

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.60
合 計	89.60

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	3,673,837,023	4.7771	17,550,286,843	4.8514	17,823,252,933	87.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	87.70
合 計	87.70