有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルAIエクイティ・マザーファンド | 6,418,122,495 | 2.9524 | 18,949,191,437 | 2.8525 | 18,307,694,416 | 94.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.83 |
| 合計 | 94.83 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルAIエクイティ・マザーファンド | 2,607,911,086 | 2.9479 | 7,687,913,239 | 2.8525 | 7,439,066,372 | 94.13 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.13 |
| 合計 | 94.13 |
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